透视龙虎榜:稀土永磁板块冲高回落 机构依旧call机会 光伏尾盘跳水 机构却疯狂扫货?

发布时间:2021-11-23编辑:admin阅读(3)

今日三大指数震荡调整,电子烟、钢铁、节能电机等板块全天较为强势。截止收盘,沪指涨0.2%,深成指跌0.37%,创业板指跌0.37%。北向资金全天净买入超50亿元,为连续第3个交易日净买入。总体上个股涨多跌少,沪深两市成交额超1.2万亿元,连续第23个交易日突破万亿。盘面上,NFT、烟草、培育钻石、钢铁等板块涨幅前列,农业种植、PVDF、食品加工、燃气等跌幅居前。板块上看,没有明显的主流热点,稀土永磁板块冲高回落,坑人明显,整体赚钱效应较弱。一起从盘后龙虎榜数据来一窥端倪一、龙虎榜资金动向 二、稀土永磁板块冲高回落机构依旧call机会稀土板块今日高开低走,截至收盘,正海磁材(300224)20CM涨停,横店东磁(002056)、英洛华(000795)涨停。金力永磁(300748)、宁波韵升(600366)、银河磁体(300127)等冲高回落。正海磁材,龙虎榜数据显示,买方方面,华鑫证券有限责任公司上海分公司、国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部、华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部分别买入4100万、3600万、3300万。两机构买入7400万。卖方方面,安信证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部、深股通专用分别卖出3300万、2900万。横店东磁,龙虎榜数据显示,长江证券股份有限公司上海威海路证券营业部、东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部、国信证券股份有限公司深圳泰九分公司分别买入1.6亿、1.17亿、1.12亿。点评:今日板块的爆发消息面上,消息面,据近日报道,工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划(2021-2023年)》提出,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达到20%以上。文件指出,引导企业实施电机等重点用能设备更新升级,优先选用高效节能电机,加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。如果采用钕铁硼的稀土永磁电机,一般的稀土永磁同步电机,平均节电率高达10%,某些专用稀土永磁同步电机,如油田抽油机用电机,节电率高达15%~20%。在能耗双控和电价高位运行的大背景下,由传统电机逐步替换为稀土永磁电机带来的经济性具有非常重要的意义。因此行业今日大涨。机构认为,受益稀土永磁电机渗透率快速提升,我国工业电机用钕铁硼需求有望于2025年达到6.2万吨,5年CAGR高达56%。基于工业电机的较大基数,工业电机有望为稀土需求创造出远高于风电和电动车的巨大增长空间。同时值得注意是,受益下游风电、工业电机和电动车需求高增,以及供给配额限制,稀土供需偏紧的格局有望长期维持;短期下游厂商库存持续低位,四季度补库存需求旺盛,稀土价格仍具备继续上涨动力。因此机构基本很看好稀土永磁板块的行情。从市场角度看,机构席位也积极参与,大资金介入较深,整体板块后期应该还有行情,可以重点关注板块核心个股的机会。三、光伏尾盘跳水 组件龙头晶澳科技机构疯狂扫货?今日尾盘光伏个股出现明显回落,晶澳科技(002459)一度触及跌停,市场一度认为机构在出货?。晶澳科技,龙虎榜数据显示,深股通专用买入1.42亿,同时卖出1.60亿。四机构买入2.2亿。一机构卖出4000万,国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部(章盟主)卖出5000万。点评:光伏组件近成为市场关注的焦点,主要因为两方面,1、近期硅片正酝憩降价,或将促进下游产业链降价,光伏短期供需困境有望迎来曙光。通威5万吨多晶硅和保利协鑫2万吨颗粒硅产能已顺利投产。预期行业在未来两个季度将陆续投产15~20万吨硅料产 能,硅料产能增加25%%~30%,进一步缓解上下游供需困境。2、海外方面,近期美国正式恢复双面太阳能组件关税豁免权,并下调201税率从18%降至15%;中国和美国发布 《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》、以及美国商务部公告,拒绝了对亚洲光伏制造商发起超调查的请求,美商务部认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。对光伏产品”反规避调查不 予立案。海外贸易风险在逐渐减弱,有利于制造段盈利和风险偏好修复。因此市场都在关注东方日升(300118)、晶澳科技等个股走势,今日尾盘跳水,市场一度怀疑机构出逃,从龙虎榜数据看,机构还是积极买入,对于整体板块走势有稳定作用,可以进一步观察相关个股走势。

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